中国工商银行股份有限公司 关于2021年二级资本股票（第二期） 发行完毕的公告

商业银行示例：601398 商业银行亦称：工商银行 核定号码：临2021-063号

中国建设银行入股合资公司

关于2021年二级储蓄国债（第二期）

公开发行完毕的核定

中国建设银行入股合资公司董事局会及全体董事局保证本核定素材不假定任何虚假记载、举例陈述或者关键性附注，并对其素材的真实性、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理小组和中国人民银行准许，中国建设银行入股合资公司（表列亦称MLT-）2021年二级储蓄国债（第二期）（表列亦称本期国债）已在全国银行间国债市场公开发行完毕。

本期国债公开发行体量为下同600亿元，分为两个品系。其中，品系一为10年期固定现金流品系，在第5年末附带必要条件的公开发行人赎回权，公开发行体量为下同500亿元，两行现金流为3.48%；品系二为15年期固定现金流品系，在第10年末附带必要条件的公开发行人赎回权，公开发行体量为下同100亿元，两行现金流为3.74%。

本期国债募集的资金将依据适用法律和监管部门的准许，补充MLT-的二级储蓄。

特此核定。

中国建设银行入股合资公司董事局会

二〇二一年七月十五日